有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/08-2023/05/08)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年11月7日現在) | 第19期 (2023年5月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 685,709,002 | 539,367,764 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,105,353,644 | 1,103,954,147 | |||
| コール・オプション(買) | 20,130,500 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,201,170 | 17,908,280 | |||
| 未収入金 | 3,684,750 | 8,896,720 | |||
| 差入委託証拠金 | 38,840,000 | 4,887,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,870,919,066 | 1,675,013,911 | |||
| 資産合計 | 1,870,919,066 | 1,675,013,911 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 273,000 | - | |||
| 未払金 | 311,540 | 346,080 | |||
| 未払収益分配金 | 180,943,070 | 57,538,830 | |||
| 未払解約金 | 2,274,145 | 6,275,444 | |||
| 未払受託者報酬 | 370,327 | 332,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,258,281 | 8,308,513 | |||
| 未払利息 | 1,291 | 1,136 | |||
| 受入担保金 | 29,000,000 | - | |||
| その他未払費用 | 92,520 | 83,026 | |||
| 流動負債合計 | 222,524,174 | 72,885,370 | |||
| 負債合計 | 222,524,174 | 72,885,370 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,413,617,739 | 1,438,470,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,777,153 | 163,657,778 | |||
| (分配準備積立金) | 156,873,492 | 89,725,963 | |||
| 元本等合計 | 1,648,394,892 | 1,602,128,541 | |||
| 純資産合計 | 1,648,394,892 | 1,602,128,541 | |||
| 負債純資産合計 | 1,870,919,066 | 1,675,013,911 | |||
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