有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年11月7日現在) | 第9期 (2018年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 977,522,630 | 1,057,238,927 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,168,126,029 | 2,526,832,406 | |||
| コール・オプション(買) | 20,048,000 | 48,921,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 165,890,156 | 68,061,994 | |||
| 未収入金 | 607,272,568 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,938,859,383 | 3,701,054,327 | |||
| 資産合計 | 4,938,859,383 | 3,701,054,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 7,280,000 | 943,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 94,800 | |||
| 前受金 | 102,860,400 | 21,976,000 | |||
| 未払収益分配金 | 343,568,239 | - | |||
| 未払解約金 | 126,946,020 | 21,604,383 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,034,402 | 811,676 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,860,125 | 20,291,722 | |||
| 未払利息 | 1,847 | 2,046 | |||
| 受入担保金 | 7,000,000 | 56,000,000 | |||
| その他未払費用 | 258,535 | 202,862 | |||
| 流動負債合計 | 614,809,568 | 121,926,489 | |||
| 負債合計 | 614,809,568 | 121,926,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,817,424,879 | 3,324,007,192 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 506,624,936 | 255,120,646 | |||
| (分配準備積立金) | 413,542,101 | 331,259,620 | |||
| 元本等合計 | 4,324,049,815 | 3,579,127,838 | |||
| 純資産合計 | 4,324,049,815 | 3,579,127,838 | |||
| 負債純資産合計 | 4,938,859,383 | 3,701,054,327 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
