- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年11月7日現在) | 第13期 (2020年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 670,930,901 | 674,208,469 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,920,386,334 | 1,103,005,501 | |||
| コール・オプション(買) | 9,730,000 | 5,571,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 51,561,856 | 12,063,820 | |||
| 未収入金 | 62,711,246 | 226,480 | |||
| 差入保証金 | - | 12,000,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 33,570,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,715,320,337 | 1,840,645,270 | |||
| 資産合計 | 2,715,320,337 | 1,840,645,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 11,256,000 | 17,973,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,287,420 | 8,749,410 | |||
| 前受金 | 38,340,000 | - | |||
| 未払金 | 11,015,310 | - | |||
| 未払収益分配金 | 82,721,546 | - | |||
| 未払解約金 | 24,108,058 | 2,557,119 | |||
| 未払受託者報酬 | 557,450 | 464,858 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,936,140 | 11,621,404 | |||
| 未払利息 | 1,276 | 1,183 | |||
| 受入担保金 | 29,000,000 | - | |||
| その他未払費用 | 139,301 | 116,156 | |||
| 流動負債合計 | 212,362,501 | 41,483,130 | |||
| 負債合計 | 212,362,501 | 41,483,130 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,266,343,733 | 1,953,129,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,614,103 | △153,967,215 | |||
| (分配準備積立金) | 156,756,172 | 132,030,067 | |||
| 元本等合計 | 2,502,957,836 | 1,799,162,140 | |||
| 純資産合計 | 2,502,957,836 | 1,799,162,140 | |||
| 負債純資産合計 | 2,715,320,337 | 1,840,645,270 | |||
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