有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年5月7日現在) | 第12期 (2019年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 364,589,326 | 670,930,901 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,393,760,126 | 1,920,386,334 | |||
| コール・オプション(買) | 780,000 | 9,730,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,951,172 | 51,561,856 | |||
| 未収入金 | - | 62,711,246 | |||
| 差入保証金 | 2,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,767,080,624 | 2,715,320,337 | |||
| 資産合計 | 2,767,080,624 | 2,715,320,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 17,610,000 | 11,256,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,952,560 | 1,287,420 | |||
| 前受金 | 1,021,000 | 38,340,000 | |||
| 未払金 | 39,960 | 11,015,310 | |||
| 未払収益分配金 | 26,320,373 | 82,721,546 | |||
| 未払解約金 | 2,378,686 | 24,108,058 | |||
| 未払受託者報酬 | 604,387 | 557,450 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,109,529 | 13,936,140 | |||
| 未払利息 | 751 | 1,276 | |||
| 受入担保金 | - | 29,000,000 | |||
| その他未払費用 | 151,033 | 139,301 | |||
| 流動負債合計 | 73,188,279 | 212,362,501 | |||
| 負債合計 | 73,188,279 | 212,362,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,506,702,241 | 2,266,343,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,190,104 | 236,614,103 | |||
| (分配準備積立金) | 178,623,379 | 156,756,172 | |||
| 元本等合計 | 2,693,892,345 | 2,502,957,836 | |||
| 純資産合計 | 2,693,892,345 | 2,502,957,836 | |||
| 負債純資産合計 | 2,767,080,624 | 2,715,320,337 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
