有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/10-2022/11/07)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年5月9日現在) | 第18期 (2022年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 518,384,609 | 685,709,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,035,284,448 | 1,105,353,644 | |||
| コール・オプション(買) | 77,077,000 | 20,130,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 80,451,180 | 17,201,170 | |||
| 未収入金 | 6,207,260 | 3,684,750 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 38,840,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,717,404,497 | 1,870,919,066 | |||
| 資産合計 | 1,717,404,497 | 1,870,919,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | - | 273,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,163,080 | - | |||
| 前受金 | 6,750,000 | - | |||
| 未払金 | - | 311,540 | |||
| 未払収益分配金 | 63,911,619 | 180,943,070 | |||
| 未払解約金 | 2,997,290 | 2,274,145 | |||
| 未払受託者報酬 | 338,251 | 370,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,456,080 | 9,258,281 | |||
| 未払利息 | 589 | 1,291 | |||
| 受入担保金 | 51,000,000 | 29,000,000 | |||
| その他未払費用 | 84,504 | 92,520 | |||
| 流動負債合計 | 138,701,413 | 222,524,174 | |||
| 負債合計 | 138,701,413 | 222,524,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,452,536,800 | 1,413,617,739 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,166,284 | 234,777,153 | |||
| (分配準備積立金) | 55,997,411 | 156,873,492 | |||
| 元本等合計 | 1,578,703,084 | 1,648,394,892 | |||
| 純資産合計 | 1,578,703,084 | 1,648,394,892 | |||
| 負債純資産合計 | 1,717,404,497 | 1,870,919,066 | |||
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