有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年11月9日現在) | 第5期 (平成28年5月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 577,493,622 | |||
| コール・ローン | 2,111,344,206 | 1,046,732,112 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,056,052,472 | 5,005,605,844 | |||
| コール・オプション(買) | 149,520,000 | 3,895,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 286,119,794 | - | |||
| 未収入金 | 21,503,312 | - | |||
| 未収利息 | 578 | - | |||
| 差入委託証拠金 | - | 112,527,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,624,540,362 | 6,746,253,578 | |||
| 資産合計 | 8,624,540,362 | 6,746,253,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 320,000 | 149,773,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 101,526,630 | |||
| 前受金 | 95,260,000 | - | |||
| 未払金 | 194,800 | 13,824,860 | |||
| 未払収益分配金 | 213,644,218 | - | |||
| 未払解約金 | 239,769,900 | 5,672,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,437,394 | 1,462,218 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,934,697 | 36,555,468 | |||
| 未払利息 | - | 2,294 | |||
| その他未払費用 | 179,611 | 182,721 | |||
| 流動負債合計 | 586,740,620 | 308,999,487 | |||
| 負債合計 | 586,740,620 | 308,999,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,121,473,939 | 7,932,683,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 916,325,803 | △1,495,429,144 | |||
| (分配準備積立金) | 23,936,161 | 32,120,831 | |||
| 元本等合計 | 8,037,799,742 | 6,437,254,091 | |||
| 純資産合計 | 8,037,799,742 | 6,437,254,091 | |||
| 負債純資産合計 | 8,624,540,362 | 6,746,253,578 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
