有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/11/08-2024/05/07)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年11月7日現在) | 第21期 (2024年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 596,435,863 | 699,029,893 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,256,957,982 | 1,453,539,522 | |||
| 未収入金 | 29,263,190 | 1,583,440 | |||
| 未収利息 | - | 987 | |||
| 差入委託証拠金 | 35,121,218 | 66,854,687 | |||
| 流動資産合計 | 1,917,778,253 | 2,221,008,529 | |||
| 資産合計 | 1,917,778,253 | 2,221,008,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,000,100 | 18,574,880 | |||
| 未払金 | 1,926,040 | 4,299,350 | |||
| 未払収益分配金 | 174,270,132 | 214,986,958 | |||
| 未払解約金 | 11,721 | 64,761 | |||
| 未払受託者報酬 | 391,935 | 423,885 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,798,323 | 10,597,128 | |||
| 未払利息 | 1,084 | - | |||
| その他未払費用 | 97,926 | 105,910 | |||
| 流動負債合計 | 194,497,261 | 249,052,872 | |||
| 負債合計 | 194,497,261 | 249,052,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,340,539,482 | 1,343,668,488 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 382,741,510 | 628,287,169 | |||
| (分配準備積立金) | 281,700,523 | 502,083,463 | |||
| 元本等合計 | 1,723,280,992 | 1,971,955,657 | |||
| 純資産合計 | 1,723,280,992 | 1,971,955,657 | |||
| 負債純資産合計 | 1,917,778,253 | 2,221,008,529 | |||
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