有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年5月7日現在) | 第10期 (2018年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,057,238,927 | 606,809,929 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,526,832,406 | 2,509,655,420 | |||
| コール・オプション(買) | 48,921,000 | 13,433,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 68,061,994 | 2,177,630 | |||
| 未収入金 | - | 405,536 | |||
| 差入保証金 | - | 9,000,000 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 24,508,750 | |||
| 流動資産合計 | 3,701,054,327 | 3,165,990,265 | |||
| 資産合計 | 3,701,054,327 | 3,165,990,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 943,000 | 7,182,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 94,800 | 2,091,010 | |||
| 前受金 | 21,976,000 | - | |||
| 未払金 | - | 2,149,780 | |||
| 未払収益分配金 | - | 47,496,350 | |||
| 未払解約金 | 21,604,383 | 7,251,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 811,676 | 743,214 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,291,722 | 18,580,253 | |||
| 未払利息 | 2,046 | 1,224 | |||
| 受入担保金 | 56,000,000 | - | |||
| その他未払費用 | 202,862 | 185,736 | |||
| 流動負債合計 | 121,926,489 | 85,681,369 | |||
| 負債合計 | 121,926,489 | 85,681,369 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,324,007,192 | 2,810,434,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,120,646 | 269,873,978 | |||
| (分配準備積立金) | 331,259,620 | 224,301,829 | |||
| 元本等合計 | 3,579,127,838 | 3,080,308,896 | |||
| 純資産合計 | 3,579,127,838 | 3,080,308,896 | |||
| 負債純資産合計 | 3,701,054,327 | 3,165,990,265 | |||
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