有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)
T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年5月8日現在) | 第8期 (平成29年11月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,169,458,327 | 977,522,630 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,252,058,690 | 3,168,126,029 | |||
| コール・オプション(買) | 118,079,000 | 20,048,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 97,659,652 | 165,890,156 | |||
| 未収入金 | 7,900 | 607,272,568 | |||
| 差入委託証拠金 | 25,700,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,662,963,569 | 4,938,859,383 | |||
| 資産合計 | 5,662,963,569 | 4,938,859,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| プット・オプション(売) | 217,000 | 7,280,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 107,618 | - | |||
| 前受金 | - | 102,860,400 | |||
| 未払収益分配金 | - | 343,568,239 | |||
| 未払解約金 | 40,722,551 | 126,946,020 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,219,930 | 1,034,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,498,187 | 25,860,125 | |||
| 未払利息 | 2,339 | 1,847 | |||
| 受入担保金 | 65,000,000 | 7,000,000 | |||
| その他未払費用 | 304,927 | 258,535 | |||
| 流動負債合計 | 138,072,552 | 614,809,568 | |||
| 負債合計 | 138,072,552 | 614,809,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,280,256,024 | 3,817,424,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 244,634,993 | 506,624,936 | |||
| (分配準備積立金) | 118,540,899 | 413,542,101 | |||
| 元本等合計 | 5,524,891,017 | 4,324,049,815 | |||
| 純資産合計 | 5,524,891,017 | 4,324,049,815 | |||
| 負債純資産合計 | 5,662,963,569 | 4,938,859,383 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
