有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月29日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成26年3月31日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR	エネルギー	175,000	883.02 759.54	154,528,732 132,921,180	13.74
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	44,000	1,737.09 1,666.27	76,432,354 73,316,091	7.58
ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	109,000	670.16 666.92	73,048,255 72,694,455	7.51
ロシア	株式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	13,200	5,724.32 5,470.19	75,561,042 72,206,614	7.46
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS- PREFERENCE	エネルギー	1,000,000	75.02 71.62	75,022,814 71,625,857	7.40
ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	2,700	25,154.67 22,809.68	67,917,628 61,586,141	6.37
ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	325,000	231.57 189.21	75,260,251 61,495,421	6.36
ロシア	株式	GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	27,500	2,089.24 2,083.10	57,454,333 57,285,272	5.92
ロシア	株式	TATNEFT-PFD 3 SERIES	エネルギー	164,000	373.31 331.20	61,224,381 54,316,995	5.61
ロシア	株式	BASHNEFT-PFD-CLS	エネルギー	10,200	4,244.36 4,036.91	43,292,510 41,176,487	4.26
ロシア	株式	AK TRANSNEFT OAO-PREF	エネルギー	160	240,163.81 218,448.78	38,426,211 34,951,805	3.61
英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	9,000	4,078.71 3,517.80	36,708,476 31,660,250	3.27
ロシア	株式	NOVATEK OAO	エネルギー	29,000	1,228.86 986.40	35,637,079 28,605,702	2.96
ロシア	株式	PIK GROUP-GDR REG S	耐久消費財・アパレル	107,000	235.91 241.86	25,242,762 25,879,234	2.68
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	11,000	1,850.83 1,543.80	20,359,206 16,981,800	1.76
ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	2,800	5,416.80 5,444.46	15,167,056 15,244,510	1.58
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	5,000	4,146.64 3,033.05	20,733,234 15,165,262	1.57
ロシア	株式	MEGAFON-GDR	電気通信サービス	5,000	3,241.98 2,951.74	16,209,900 14,758,728	1.53
オーストリア	株式	CAT OIL AG	エネルギー	5,500	2,507.20 2,063.13	13,789,627 11,347,227	1.17
ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	8,000	1,147.36 1,146.52	9,178,897 9,172,230	0.95
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS OJSC	電気通信サービス	11,000	870.70 786.24	9,577,735 8,648,670	0.89
ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	8,000	1,049.35 1,054.41	8,394,873 8,435,304	0.87
ロシア	株式	SISTEMA JSFC	電気通信サービス	63,000	125.56 102.54	7,910,431 6,460,556	0.67
キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	1,900	4,109.59 3,356.22	7,808,231 6,376,820	0.66
ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	18,000	193.48 167.04	3,482,813 3,006,731	0.31
イギリス	株式	ITE GROUP PLC	商業・専門サービス	8,000	474.52 330.28	3,796,229 2,642,285	0.27
ロシア	株式	AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	運輸	16,000	235.68 154.94	3,770,989 2,479,112	0.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成26年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	59.66
	素材	9.40
	商業・専門サービス	0.27
	運輸	0.26
	耐久消費財・アパレル	2.68
	食品・生活必需品小売り	9.70
	銀行	6.36
	各種金融	0.31
	ソフトウェア・サービス	5.50
	電気通信サービス	3.09
合計		97.22

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。