有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年3月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR	エネルギー	205,000	621.27	127,362,174	569.60	116,769,189	12.29
ロシア	株式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	18,100	5,944.80	107,601,059	5,533.82	100,162,296	10.55
ロシア	株式	TATNEFT-PFD 3 SERIES	エネルギー	211,000	352.43	74,363,821	351.10	74,083,746	7.80
ロシア	株式	AK TRANSNEFT OAO-PREF	エネルギー	240	266,688.64	64,005,275	257,901.98	61,896,477	6.52
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	エネルギー	550,000	79.07	43,493,357	89.96	49,478,533	5.21
ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	85,000	551.58	46,884,325	513.12	43,615,701	4.59
ロシア	株式	AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES	運輸	600,000	76.96	46,178,534	70.80	42,482,376	4.47
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	30,000	1,345.90	40,377,120	1,378.34	41,350,497	4.35
ロシア	株式	PIK GROUP-GDR REG S	耐久消費財・ アパレル	110,000	382.14	42,035,466	374.93	41,242,344	4.34
ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	100,000	353.29	35,329,980	378.53	37,853,550	3.99
ロシア	株式	GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	22,000	1,796.54	39,523,913	1,616.28	35,558,303	3.74
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	16,000	2,286.83	36,589,362	2,167.86	34,685,869	3.65
ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	3,700	10,629.03	39,327,435	8,958.67	33,147,092	3.49
ロシア	株式	ALROSA AO	素材	200,000	139.73	27,947,156	148.32	29,665,279	3.12
ロシア	株式	MEGAFON-GDR	電気通信サービス	13,000	2,283.23	29,681,990	1,904.69	24,761,028	2.61
ロシア	株式	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	素材	15,000	1,701.60	25,524,108	1,568.21	23,523,278	2.48
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	12,000	1,640.32	19,683,846	1,820.57	21,846,906	2.30
ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	3,400	5,984.46	20,347,185	6,020.51	20,469,758	2.16
ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	132,000	138.11	18,231,376	143.50	18,942,099	1.99
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	15,000	1,244.96	18,674,418	1,208.91	18,133,653	1.91
ロシア	株式	SBERBANK OF THE RUSSIA	銀行	100,000	147.29	14,729,457	131.06	13,106,221	1.38
ロシア	株式	RUSHYDRO MANAGEMENT CO-ADR	公益事業	100,000	122.45	12,245,323	112.95	11,295,980	1.19
ロシア	株式	E.ON RUSSIA JSC	公益事業	1,869,000	5.42	10,136,859	6.03	11,273,930	1.19
ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	106,000	105.39	11,171,404	95.74	10,148,802	1.07
キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・ サービス	300	3,023.48	907,044	2,892.49	867,748	0.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	54.19
	素材	17.59
	運輸	4.47
	耐久消費財・アパレル	4.34
	食品・生活必需品小売り	4.46
	銀行	2.45
	各種金融	1.99
	ソフトウェア・サービス	0.09
	電気通信サービス	4.52
	公益事業	2.38
合計		96.48

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。