有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年9月29日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK	銀行	700,000	590.70	200,844,860	678.63	230,523,152	27.35
[内訳]		SBERBANK PREF(優先株式)	銀行	450,000	266.04	119,719,260	304.31	136,942,651	16.25
		SBERBANK(普通株式)	銀行	250,000	324.66	81,165,600	374.32	93,580,501	11.10
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	13,000	5,484.92	71,304,023	5,963.41	77,524,421	9.20
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	10,000	4,613.42	46,134,271	4,993.93	49,939,390	5.93
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	3,200	11,667.55	37,336,176	13,245.77	42,386,480	5.03
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	90,000	437.95	39,416,045	468.95	42,206,112	5.01
ロシア	株式	GAZPROM NEFT PJSC ADR	エネルギー	19,000	1,955.86	37,161,445	2,209.50	41,980,652	4.98
ロシア	株式	PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	運輸	100,000	385.53	38,553,660	358.41	35,841,000	4.25
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	エネルギー	600,000	55.15	33,092,480	57.42	34,456,502	4.09
ロシア	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	素材	28,500	884.28	25,202,206	1,094.79	31,201,798	3.70
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	48,000	570.41	27,379,862	626.77	30,085,382	3.57
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	120,000	214.18	25,702,440	224.13	26,895,960	3.19
アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC(ADR)	電気通信サービス	22,000	1,229.73	27,054,231	1,192.68	26,239,035	3.11
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD	エネルギー	45,000	516.06	23,222,890	566.47	25,491,374	3.02
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR REG S	素材	10,000	2,558.33	25,583,372	2,547.69	25,476,980	3.02
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	150,000	151.05	22,658,730	159.43	23,914,799	2.84
ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	147,000	153.87	22,619,838	160.07	23,531,260	2.79
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	10,000	1,691.42	16,914,221	1,674.04	16,740,405	1.99
ロシア	株式	SISTEMA PJSC FC-REG S GDR	電気通信サービス	29,500	460.50	13,584,810	547.86	16,162,100	1.92
ロシア	株式	MEGAFON PJSC	電気通信サービス	5,000	1,088.97	5,444,859	1,262.57	6,312,880	0.75
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	3,000	1,709.55	5,128,651	1,870.19	5,610,572	0.67
ロシア	株式	UNIPRO	公益事業	869,000	4.37	3,804,222	4.69	4,077,086	0.48

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年9月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	34.90
	素材	12.22
	運輸	4.25
	食品・生活必需品小売り	5.93
	銀行	27.35
	各種金融	3.19
	電気通信サービス	5.78
	公益事業	3.28
合計		96.90

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。