有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年3月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK PREF.	銀行	165,000	387.35	63,913,490	197.82	32,641,949	21.93
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD)	エネルギー	35,000	690.15	24,155,377	513.62	17,976,980	12.08
アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK CO	電気通信サービス	25,000	913.02	22,825,735	673.14	16,828,625	11.30
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	125,000	212.86	26,608,451	134.32	16,790,000	11.28
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	3,000,000	5.77	17,321,428	3.64	10,936,856	7.35
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	80,000	932.85	74,628,526	73.65	5,892,344	3.96
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	60,000	1,029.05	61,743,308	71.15	4,269,453	2.87
ロシア	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	素材	17,000	1,302.22	22,137,903	244.78	4,161,260	2.80
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	17,000	3,516.26	59,776,499	231.31	3,932,390	2.64
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	5,200	10,897.60	56,667,549	88.12	458,228	0.31
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	2,850	25,652.94	73,110,890	79.57	226,797	0.15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。


b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	19.36
	素材	5.44
	銀行	21.93
	各種金融	11.28
	電気通信サービス	11.30
	公益事業	7.35
合計		76.66

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。