有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年9月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK PREF.	銀行	210,000	465.58	97,773,311	473.88	99,516,247	14.51
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	2,850	26,446.69	75,373,084	28,696.28	81,784,421	11.93
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	80,000	847.23	67,778,752	949.08	75,926,528	11.07
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	7,000	9,851.19	68,958,389	10,791.32	75,539,285	11.02
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	60,000	893.56	53,614,157	1,106.44	66,386,467	9.68
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	150,000	267.93	40,190,939	263.16	39,474,000	5.76
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	184,000	207.03	38,094,090	205.12	37,743,386	5.50
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PJSC(PFD)	エネルギー	480,000	58.19	27,932,680	61.50	29,522,882	4.31
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	8,000	3,731.41	29,851,302	3,421.39	27,371,155	3.99
アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC(ADR)	電気通信サービス	25,000	968.10	24,202,700	1,091.22	27,280,500	3.98
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD	エネルギー	35,000	714.22	24,998,038	735.62	25,746,840	3.75
ロシア	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	素材	17,000	1,369.90	23,288,314	1,367.66	23,250,261	3.39
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	3,000,000	6.60	19,814,944	6.95	20,866,141	3.04
英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	8,000	2,305.55	18,444,416	2,305.55	18,444,416	2.69
キプロス	株式	ETALON GROUP-GDR REG S	不動産	30,000	180.19	5,405,736	174.37	5,231,141	0.76

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。


b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	51.75
	素材	12.89
	銀行	14.51
	各種金融	5.76
	不動産	0.76
	ソフトウェア・サービス	2.69
	電気通信サービス	3.98
	公益事業	3.04
合計		95.38

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。