有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年3月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK PREF.	銀行	390,000	399.30	155,729,377	238.03	92,834,626	17.10
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	110,000	786.84	86,552,499	476.89	52,458,237	9.66
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	8,000	10,991.83	87,934,640	6,040.06	48,320,520	8.90
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	10,000	3,667.57	36,675,710	2,654.36	26,543,637	4.89
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD	エネルギー	35,000	1,272.31	44,531,193	667.19	23,351,650	4.30
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PJSC(PFD)	エネルギー	450,000	60.35	27,161,114	50.68	22,810,499	4.20
ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	3,000	6,812.75	20,438,274	7,547.36	22,642,081	4.17
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	8,000	3,657.77	29,262,210	2,758.84	22,070,724	4.07
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	50,000	787.92	39,396,460	410.28	20,514,455	3.78
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	1,200	17,837.23	21,404,684	11,753.64	14,104,368	2.60
アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC(ADR)	電気通信サービス	15,000	1,161.21	17,418,241	804.25	12,063,805	2.22
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	10,000	1,575.85	15,758,584	1,140.53	11,405,384	2.10
ロシア	株式	PIK GROUP PJSC	耐久消費財・アパレル	15,000	735.61	11,034,202	549.37	8,240,550	1.52
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR REG S	素材	5,000	2,394.26	11,971,300	1,596.53	7,982,680	1.47
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	1,000,000	10.81	10,819,008	6.43	6,438,318	1.19
ロシア	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	素材	8,500	1,017.09	8,645,287	631.21	5,365,319	0.99
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	54,000	140.89	7,608,507	80.44	4,344,105	0.80

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	33.45
	素材	14.42
	耐久消費財・アパレル	1.52
	食品・生活必需品小売り	4.07
	銀行	17.10
	電気通信サービス	2.22
	公益事業	1.19
合計		73.97

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。