有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和2年9月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK PREF.	銀行	380,000	320.05	121,622,061	292.57	111,177,890	19.77
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	100,000	557.56	55,756,600	510.27	51,027,340	9.08
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	3,400	17,002.06	57,807,004	14,208.94	48,310,396	8.59
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	7,000	7,653.57	53,575,004	6,003.09	42,021,644	7.47
ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	3,000	12,782.31	38,346,934	11,045.52	33,136,560	5.89
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	60,000	553.33	33,200,040	450.49	27,029,784	4.81
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	3,000,000	8.27	24,826,488	7.70	23,102,086	4.11
英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	8,000	3,020.59	24,164,720	2,856.60	22,852,800	4.06
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD	エネルギー	35,000	851.41	29,799,540	592.91	20,751,990	3.69
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	8,000	3,012.12	24,097,008	2,503.22	20,025,824	3.56
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	100,000	209.82	20,982,507	198.11	19,811,679	3.52
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	2,000	6,352.76	12,705,522	6,836.79	13,673,592	2.43
アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC(ADR)	電気通信サービス	15,000	1,007.21	15,108,240	905.64	13,584,720	2.42
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	10,000	1,360.79	13,607,921	1,342.60	13,426,020	2.39
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR REG S	素材	5,000	2,300.47	11,502,372	2,329.71	11,648,580	2.07
ロシア	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	素材	17,000	720.23	12,244,031	679.23	11,547,012	2.05
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PJSC(PFD)	エネルギー	200,000	55.17	11,034,974	52.56	10,512,320	1.87
キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	5,000	2,059.92	10,299,630	1,839.86	9,199,310	1.64
キプロス	株式	ETALON GROUP-GDR REG S	不動産	40,000	169.38	6,775,424	168.22	6,728,880	1.20
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	54,000	99.22	5,358,268	95.89	5,178,221	0.92
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	1,000	4,077.53	4,077,532	3,906.13	3,906,136	0.69

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和2年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	35.51
	素材	16.89
	食品・生活必需品小売り	0.69
	銀行	19.77
	各種金融	3.52
	不動産	1.20
	ソフトウェア・サービス	8.13
	電気通信サービス	2.42
	公益事業	4.11
合計		92.24

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。