有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年9月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK	銀行	706,000	376.96	124,615,571	411.94	137,019,838	16.62
[内訳]		SBERBANK PREF(優先株式)	銀行	486,000	156.69	76,154,191	174.39	84,758,398	10.28
		SBERBANK(普通株式)	銀行	220,000	220.27	48,461,380	237.55	52,261,440	6.34
ロシア	株式	PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	運輸	350,000	134.22	46,979,001	187.98	65,794,400	7.98
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	13,000	4,464.44	58,037,824	4,929.60	64,084,800	7.77
ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	4,700	10,364.80	48,714,560	11,173.76	52,516,672	6.37
ロシア	株式	PJSC PIK GROUP-GDR REG S	耐久消費財・ アパレル	109,690	387.28	42,481,796	460.09	50,467,930	6.12
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品 小売り	17,000	2,799.71	47,595,148	2,932.48	49,852,160	6.05
ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	85,000	510.65	43,405,760	552.62	46,972,768	5.70
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	26,000	1,575.44	40,961,689	1,644.21	42,749,491	5.19
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	100,000	423.69	42,369,280	427.23	42,723,200	5.18
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	200,000	192.44	38,488,782	200.28	40,057,600	4.86
ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	56,000	640.08	35,845,018	611.77	34,259,456	4.16
ロシア	株式	GAZPROM NEFT PJSC ADR	エネルギー	20,000	1,279.16	25,583,360	1,410.62	28,212,480	3.42
ロシア	株式	TRANSNEFT PJSC PFD	エネルギー	95	251,898.11	23,930,321	222,880.00	21,173,600	2.57
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	150,000	114.84	17,226,076	138.87	20,831,999	2.53
ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	130,000	126.00	16,380,462	125.38	16,300,544	1.98
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD	エネルギー	55,000	272.39	14,981,679	291.83	16,051,199	1.95
ロシア	株式	SISTEMA PJSC FC-REG S GDR	電気通信サービス	20,000	873.67	17,473,536	756.37	15,127,552	1.84
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR REG S	素材	10,000	1,435.90	14,359,040	1,365.12	13,651,200	1.66
ロシア	株式	UNIPRO	公益事業	1,869,000	4.53	8,480,204	4.57	8,552,551	1.04
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	5,000	1,226.58	6,132,928	1,258.94	6,294,720	0.76
ロシア	株式	MEGAFON PJSC	電気通信サービス	5,000	1,071.87	5,359,360	975.80	4,879,040	0.59
ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品 小売り	1,000	4,181.31	4,181,312	4,317.82	4,317,824	0.52
アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC(ADR)	電気通信サービス	5,000	925.24	4,626,240	781.65	3,908,288	0.47
キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・ サービス	300	1,248.83	374,649	1,484.44	445,332	0.05

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	32.97
	素材	14.29
	運輸	7.98
	耐久消費財・アパレル	6.12
	食品・生活必需品小売り	6.57
	銀行	16.62
	各種金融	4.86
	ソフトウェア・サービス	0.05
	電気通信サービス	2.90
	公益事業	3.02
合計		95.39

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。