有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成27年9月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)(REG	エネルギー	145,000	533.82	77,404,190	482.23	69,924,684	8.54
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD	エネルギー	181,000	316.23	57,237,905	311.22	56,331,845	6.88
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	40,000	1,324.35	52,974,336	1,269.17	50,767,072	6.20
イギリス	株式	(D)LUKOIL PJSC	エネルギー	12,100	4,796.00	58,031,610	4,132.62	50,004,726	6.11
ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	4,500	11,402.19	51,309,891	10,796.40	48,583,800	5.93
ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	100,000	491.83	49,183,600	475.04	47,504,160	5.80
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	19,000	2,027.32	38,519,156	2,009.33	38,177,270	4.66
ロシア	株式	PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	運輸	600,000	73.81	44,290,928	62.97	37,783,887	4.61
ロシア	株式	PJSC PIK GROUP-GDR REG S	耐久消費財・ アパレル	109,690	326.29	35,790,881	343.08	37,633,059	4.60
ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	85,000	455.84	38,747,080	439.05	37,319,556	4.56
ロシア	株式	AK TRANSNEFT OAO-PREF	エネルギー	120	282,905.01	33,948,602	268,272.87	32,192,745	3.93
ロシア	株式	GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	22,000	1,355.54	29,822,056	1,319.56	29,030,320	3.54
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	200,000	141.04	28,209,036	144.69	28,938,527	3.53
ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	5,000	5,962.01	29,810,060	5,711.29	28,556,478	3.49
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	エネルギー	400,000	71.46	28,586,737	70.98	28,392,517	3.47
ロシア	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	200,000	137.80	27,561,021	137.41	27,482,500	3.36
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	16,000	1,864.17	29,826,854	1,693.83	27,101,363	3.31
ロシア	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA(PFD)	銀行	256,000	100.16	25,642,154	103.50	26,497,350	3.24
ロシア	株式	PJSC ALROSA	素材	200,000	129.10	25,820,637	99.68	19,936,642	2.43
ロシア	株式	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	素材	15,000	1,583.47	23,752,080	1,313.56	19,703,430	2.41
ロシア	株式	MEGAFON PJSC	電気通信サービス	10,000	1,559.48	15,594,800	1,409.53	14,095,300	1.72
ロシア	株式	E.ON RUSSIA JSC	公益事業	1,869,000	5.09	9,526,480	4.89	9,140,196	1.12
ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	21,564	103.16	2,224,663	115.16	2,483,345	0.30
キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	300	3,399.66	1,019,900	1,867.77	560,333	0.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成27年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	42.96
	素材	20.15
	運輸	4.61
	耐久消費財・アパレル	4.60
	食品・生活必需品小売り	8.15
	銀行	6.59
	各種金融	3.53
	ソフトウェア・サービス	0.07
	電気通信サービス	1.72
	公益事業	1.42
合計		93.80

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。