有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成29年3月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK	銀行	728,000	568.63	199,382,223	572.76	200,198,161	22.78
[内訳]		SBERBANK PREF(優先株式)	銀行	466,000	247.04	115,124,216	245.76	114,524,161	13.03
		SBERBANK(普通株式)	銀行	262,000	321.59	84,258,007	327.00	85,674,000	9.75
ロシア	株式	PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	運輸	330,000	345.04	113,865,656	337.60	111,408,001	12.67
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	11,500	6,338.73	72,895,452	5,996.55	68,960,388	7.85
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	90,000	542.43	48,819,478	506.70	45,603,552	5.19
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	3,200	14,584.70	46,671,040	14,225.69	45,522,214	5.18
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	エネルギー	600,000	68.09	40,856,444	65.24	39,149,998	4.45
ロシア	株式	GAZPROM NEFT PJSC ADR	エネルギー	19,000	2,221.36	42,205,879	2,036.24	38,688,722	4.40
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	190,000	194.93	37,038,317	187.10	35,549,000	4.04
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	139,000	250.90	34,876,182	228.20	31,719,800	3.61
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	48,000	718.01	34,464,768	645.09	30,964,440	3.52
ロシア	株式	SISTEMA PJSC FC-REG S GDR	電気通信サービス	29,500	1,068.04	31,507,440	1,009.71	29,786,445	3.39
ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	28,500	1,046.74	29,832,201	960.82	27,383,621	3.12
ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	147,000	203.06	29,850,393	182.30	26,799,386	3.05
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD	エネルギー	45,000	437.21	19,674,794	412.99	18,584,999	2.11
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	5,000	3,713.48	18,567,445	3,656.27	18,281,361	2.08
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR REG S	素材	4,500	2,361.59	10,627,198	2,238.19	10,071,857	1.15
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	4,500	1,761.38	7,926,223	1,617.77	7,280,009	0.83
ロシア	株式	MEGAFON PJSC	電気通信サービス	5,000	1,241.94	6,209,717	1,295.79	6,478,973	0.74
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	3,000	1,908.91	5,726,738	1,778.77	5,336,317	0.61
ロシア	株式	UNIPRO	公益事業	869,000	5.42	4,715,050	5.47	4,755,168	0.54
ロシア	株式	PJSC PIK GROUP-GDR REG S	耐久消費財・アパレル	3,993	568.80	2,271,231	551.13	2,200,675	0.25

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成29年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	32.70
	素材	9.74
	運輸	12.67
	耐久消費財・アパレル	0.25
	食品・生活必需品小売り	2.08
	銀行	22.78
	各種金融	3.61
	電気通信サービス	4.13
	公益事業	3.59
合計		91.55

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。