有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/16-2023/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和5年3月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK CO	電気通信サービス	25,000	734.41	18,360,375	―	―	―
ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	5,200	7,150.21	37,181,092	―	―	―
ロシア	株式	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO	鉄鋼製造	221,000	68.33	15,102,068	―	―	―
ロシア	株式	SBERBANK PREF.	銀行	165,000	292.39	48,245,491	―	―	―
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	60,000	77.63	4,658,060	―	―	―
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	2,850	86.82	247,440	―	―	―
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	80,000	1.33	106,824	―	―	―
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD	エネルギー	35,000	593.71	20,779,928	―	―	―
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	3,000,000	6.22	18,676,828	―	―	―
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	金融サービス	125,000	195.11	24,389,161	―	―	―
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	17,000	252.37	4,290,319	―	―	―

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。


b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	鉄鋼製造	-
	エネルギー	-
	素材	-
	銀行	-
	金融サービス	-
	電気通信サービス	-
	公益事業	-
合計		-

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。