有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和3年3月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK PREF.	銀行	280,000	363.58	101,804,873	397.22	111,222,215	17.44
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	80,000	751.72	60,137,672	824.56	65,965,446	10.34
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	7,000	8,615.45	60,308,165	8,952.01	62,664,074	9.82
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	2,400	20,691.69	49,660,078	21,721.30	52,131,125	8.17
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	60,000	677.54	40,652,712	652.96	39,178,055	6.14
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	150,000	244.32	36,648,264	249.79	37,468,709	5.87
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	184,000	156.44	28,785,968	158.87	29,233,404	4.58
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD	エネルギー	35,000	731.75	25,611,386	818.32	28,641,549	4.49
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	8,000	3,808.42	30,467,392	3,383.29	27,066,381	4.24
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	3,000,000	7.85	23,565,520	7.41	22,237,266	3.49
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	10,000	1,921.92	19,219,256	2,146.66	21,466,669	3.37
英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	8,000	3,011.31	24,090,496	2,535.25	20,282,072	3.18
ロシア	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	素材	17,000	1,006.35	17,108,016	1,107.10	18,820,700	2.95
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR REG S	素材	5,000	3,099.88	15,499,400	3,432.01	17,160,050	2.69
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	2,000	8,173.71	16,347,439	6,990.22	13,980,459	2.19
アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC(ADR)	電気通信サービス	15,000	986.42	14,796,392	910.03	13,650,543	2.14
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PJSC(PFD)	エネルギー	200,000	60.17	12,034,383	60.53	12,107,779	1.90
キプロス	株式	ETALON GROUP-GDR REG S	不動産	40,000	199.27	7,971,120	174.36	6,974,730	1.09
キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	5,000	1,310.80	6,554,032	1,151.38	5,756,920	0.90
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	1,000	3,901.42	3,901,420	3,487.36	3,487,365	0.55

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和3年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	40.87
	素材	17.83
	食品・生活必需品小売り	0.55
	銀行	17.44
	各種金融	5.87
	不動産	1.09
	ソフトウェア・サービス	6.27
	電気通信サービス	2.14
	公益事業	3.49
合計		95.55

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。