有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成28年3月31日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	145,000	368.46	53,427,222	493.03	71,489,544	8.53
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD	エネルギー	170,000	254.65	43,291,656	334.78	56,913,450	6.79
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	13,000	3,548.37	46,128,919	4,355.08	56,616,066	6.76
ロシア	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA(PFD)	銀行	406,000	101.96	41,399,333	130.49	52,982,393	6.32
ロシア	株式	PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	運輸	400,000	77.74	31,099,680	122.26	48,906,000	5.84
ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	4,700	8,978.40	42,198,492	10,096.12	47,451,801	5.66
ロシア	株式	PJSC PIK GROUP-GDR REG S	耐久消費財・ アパレル	109,690	299.72	32,877,252	414.66	45,484,319	5.43
ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	85,000	379.73	32,277,186	515.06	43,780,124	5.23
ロシア	株式	AK TRANSNEFT OAO-PREF	エネルギー	120	277,812.55	33,337,506	308,549.99	37,025,999	4.42
ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	76,000	347.05	26,376,134	483.39	36,738,187	4.38
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	30,000	940.87	28,226,340	1,216.94	36,508,320	4.36
ロシア	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	200,000	136.74	27,348,750	180.09	36,019,501	4.30
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	200,000	129.14	25,829,215	167.98	33,597,300	4.01
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	エネルギー	400,000	62.28	24,912,304	73.34	29,337,000	3.50
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	11,000	1,802.88	19,831,680	2,276.13	25,037,496	2.99
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	16,000	1,185.39	18,966,297	1,503.15	24,050,419	2.87
ロシア	株式	PJSC ALROSA	素材	200,000	97.05	19,410,836	115.49	23,099,999	2.76
ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	5,000	3,498.71	17,493,570	4,507.20	22,536,000	2.69
ロシア	株式	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	素材	15,000	1,046.79	15,701,958	1,419.76	21,296,520	2.54
ロシア	株式	MEGAFON PJSC	電気通信サービス	15,000	1,240.84	18,612,666	1,278.91	19,183,770	2.29
ロシア	株式	GAZPROM NEFT PJSC ADR	エネルギー	13,000	1,019.75	13,256,802	1,250.74	16,259,724	1.94
ロシア	株式	E.ON RUSSIA JSC	公益事業	1,869,000	3.60	6,736,280	4.38	8,190,697	0.98
キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・ サービス	300	1,352.16	405,648	1,588.78	476,636	0.06

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成28年3月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	42.83
	素材	16.91
	運輸	5.84
	耐久消費財・アパレル	5.43
	食品・生活必需品小売り	5.68
	銀行	10.62
	各種金融	4.01
	ソフトウェア・サービス	0.06
	電気通信サービス	2.29
	公益事業	0.98
合計		94.64

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。