有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和4年9月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	5,200	104.26	542,168	9,827.99	51,105,599	21.13
ロシア	株式	SBERBANK PREF.	銀行	165,000	281.43	46,436,966	262.33	43,284,780	17.90
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD)	エネルギー	35,000	957.34	33,506,951	866.88	30,340,800	12.55
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	125,000	202.66	25,333,745	190.78	23,848,650	9.86
アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK CO	電気通信サービス	25,000	796.45	19,911,375	796.45	19,911,375	8.23
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	3,000,000	7.00	21,024,414	6.40	19,213,753	7.95
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	80,000	87.14	6,971,733	87.14	6,971,733	2.88
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	60,000	84.19	5,051,552	84.19	5,051,552	2.09
ロシア	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	素材	17,000	289.62	4,923,540	289.62	4,923,540	2.04
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	17,000	273.69	4,652,745	273.69	4,652,745	1.92
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	2,850	94.15	268,343	94.15	268,343	0.11

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。


b 種類別及び業種別投資比率

(令和4年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	38.77
	素材	3.96
	銀行	17.90
	各種金融	9.86
	電気通信サービス	8.23
	公益事業	7.95
合計		86.67

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。