有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成26年9月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR	エネルギー	197,000	799.55	157,512,258	760.67	149,853,468	14.75
ロシア	株式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	18,100	6,099.54	110,401,716	5,593.98	101,251,210	9.97
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	44,000	2,121.14	93,330,204	2,051.09	90,248,092	8.89
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	エネルギー	1,000,000	85.20	85,202,009	78.31	78,316,225	7.71
ロシア	株式	TATNEFT-PFD 3 SERIES	エネルギー	175,000	402.88	70,505,199	403.10	70,543,261	6.95
ロシア	株式	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品 小売り	10,000	6,596.38	65,963,867	6,298.84	62,988,475	6.20
ロシア	株式	RUSHYDRO MANAGEMENT CO-ADR	公益事業	216,000	206.93	44,697,046	200.29	43,263,396	4.26
ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	64,000	684.06	43,780,000	644.66	41,258,272	4.06
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品 小売り	19,000	2,045.51	38,864,738	2,032.48	38,617,244	3.80
ロシア	株式	PIK GROUP-GDR REG S	耐久消費財・ アパレル	99,000	325.34	32,209,508	348.05	34,457,049	3.39
ロシア	株式	GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	15,600	2,130.99	33,243,468	2,122.23	33,106,874	3.26
ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品 小売り	1,200	28,177.52	33,813,025	27,370.78	32,844,942	3.23
ロシア	株式	NOVATEK OAO	エネルギー	29,000	1,170.18	33,935,472	1,121.51	32,524,071	3.20
ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	2,800	11,760.40	32,929,127	11,492.25	32,178,300	3.17
オーストリア	株式	CAT OIL AG	エネルギー	11,300	2,212.01	24,995,759	2,089.99	23,616,926	2.33
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・ サービス	7,000	3,241.03	22,687,235	3,088.67	21,620,753	2.13
ロシア	株式	MEGAFON-GDR	電気通信サービス	7,000	3,154.01	22,078,123	2,875.25	20,126,760	1.98
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS OJSC	電気通信サービス	25,000	894.20	22,355,163	761.72	19,043,206	1.87
ロシア	株式	E.ON RUSSIA JSC	公益事業	2,744,000	7.66	21,023,156	6.87	18,864,258	1.86
キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・ サービス	4,400	4,099.37	18,037,248	3,604.18	15,858,429	1.56
英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・ サービス	3,100	3,192.65	9,897,236	3,140.12	9,734,374	0.96
ロシア	株式	ALROSA AO	素材	60,000	133.52	8,011,740	96.82	5,809,707	0.57
ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	35,000	181.68	6,359,045	162.60	5,691,138	0.56
ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	6,000	171.83	1,031,019	159.29	955,774	0.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成26年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	55.39
	素材	9.46
	耐久消費財・アパレル	3.39
	食品・生活必需品小売り	13.24
	銀行	0.09
	各種金融	0.56
	ソフトウェア・サービス	4.65
	電気通信サービス	3.86
	公益事業	6.12
合計		96.76

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。