有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2025/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年9月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	5,200	―	―	―	―	―
ロシア	株式	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO	素材	221,000	―	―	―	―	―
ロシア	株式	SBERBANK PREF.	銀行	165,000	―	―	―	―	―
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	60,000	―	―	―	―	―
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS OJSC	電気通信サービス	50,000	―	―	―	―	―
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	2,850	―	―	―	―	―
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	80,000	―	―	―	―	―
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD	エネルギー	35,000	―	―	―	―	―
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	3,000,000	―	―	―	―	―
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	金融サービス	125,000	―	―	―	―	―
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	17,000	―	―	―	―	―

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。


b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	-
	素材	-
	銀行	-
	金融サービス	-
	電気通信サービス	-
	公益事業	-
合計		-

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。