有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年3月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK	銀行	520,000	889.56	218,098,468	863.03	214,215,198	25.18
[内訳]		SBERBANK PREF.(優先株式)	銀行	400,000	397.67	159,071,524	395.17	158,071,398	18.58
		SBERBANK(普通株式)	銀行	120,000	491.89	59,026,944	467.86	56,143,800	6.60
ロシア	株式	TATNEFT	エネルギー	120,000	1,771.92	103,215,351	1,901.79	110,370,999	12.98
[内訳]		TATNEFT PJSC(普通株式)	エネルギー	50,000	1,040.98	52,049,249	1,137.75	56,887,500	6.69
		TATNEFT 3 SERIES(PFD(優先株式)	エネルギー	70,000	730.94	51,166,102	764.04	53,483,499	6.29
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	15,000	6,905.62	103,584,370	7,319.93	109,799,040	12.90
ロシア	株式	GAZPROM NEFT PJSC ADR	エネルギー	19,000	2,571.00	48,849,152	2,740.99	52,078,848	6.12
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	3,200	14,480.51	46,337,638	14,554.88	46,575,616	5.47
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	90,000	506.87	45,618,393	516.96	46,526,745	5.47
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	エネルギー	600,000	56.14	33,687,327	54.92	32,955,903	3.87
ロシア	株式	PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	運輸	100,000	290.27	29,027,185	285.27	28,527,000	3.35
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	48,000	601.31	28,863,284	582.40	27,955,569	3.29
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	150,000	161.37	24,205,720	168.73	25,310,774	2.97
ロシア	株式	UNIPRO	公益事業	4,369,000	5.14	22,471,790	5.25	22,970,894	2.70
ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	5,000	4,427.69	22,138,461	4,132.73	20,663,680	2.43
ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	147,000	137.47	20,208,760	133.64	19,646,538	2.31
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	10,000	1,716.83	17,168,384	1,603.16	16,031,616	1.88
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR REG S	素材	5,000	2,709.12	13,545,600	2,645.37	13,226,880	1.55
ロシア	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	素材	10,500	1,112.33	11,679,494	1,061.65	11,147,391	1.31
ロシア	株式	VTB BANK OJSC-GDR-REG S	銀行	50,000	208.56	10,428,202	208.01	10,400,896	1.22
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	3,000	2,177.92	6,533,760	1,969.15	5,907,475	0.69
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	20,000	208.94	4,178,971	217.50	4,350,089	0.51

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年3月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	50.10
	素材	10.85
	運輸	3.35
	銀行	26.40
	各種金融	0.51
	公益事業	5.01
合計		96.21

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。