有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成31年3月29日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	16,000	8,888.07	142,209,267	9,997.97	159,967,667	21.45
ロシア	株式	SBERBANK	銀行	420,000	631.51	123,973,175	691.68	136,925,515	18.37
[内訳]		SBERBANK PREF.(優先株式)	銀行	400,000	293.00	117,202,785	323.92	129,570,121	17.38
		SBERBANK(普通株式)	銀行	20,000	338.51	6,770,390	367.76	7,355,394	0.99
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	150,000	513.66	77,049,258	502.56	75,384,408	10.11
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD	エネルギー	70,000	920.97	64,468,166	945.63	66,194,100	8.88
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	13,000	3,819.16	49,649,157	3,951.24	51,366,172	6.89
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	13,000	2,921.25	37,976,338	2,796.94	36,360,324	4.88
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	48,000	651.51	31,272,542	694.57	33,339,620	4.47
イギリス	株式	EVRAZ PLC	素材	30,000	754.18	22,625,579	893.07	26,792,304	3.59
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	10,000	2,275.29	22,752,950	2,309.70	23,097,019	3.10
ロシア	株式	UNIPRO	公益事業	4,369,000	4.64	20,285,316	4.39	19,192,996	2.57
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR REG S	素材	5,000	2,587.17	12,935,884	2,893.50	14,467,546	1.94
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PJSC(PFD)	エネルギー	200,000	66.85	13,371,862	69.08	13,816,801	1.85
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	700	18,701.81	13,091,271	18,923.79	13,246,657	1.78
ロシア	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	素材	10,500	924.65	9,708,905	1,001.71	10,518,039	1.41
キプロス	株式	ETALON GROUP-GDR REG S	不動産	49,187	225.94	11,113,644	202.00	9,935,861	1.33
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	5,000	1,678.16	8,390,844	1,738.10	8,690,517	1.17
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	54,000	158.71	8,570,648	159.20	8,596,854	1.15
アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC(ADR)	電気通信サービス	10,000	856.84	8,568,428	851.29	8,512,933	1.14
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	20,000	147.78	2,955,606	154.99	3,099,887	0.42

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成31年3月29日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	48.54
	素材	12.36
	食品・生活必需品小売り	4.88
	銀行	18.36
	各種金融	0.42
	不動産	1.33
	ソフトウェア・サービス	6.89
	電気通信サービス	1.14
	公益事業	2.57
合計		96.49

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。