有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(令和1年9月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	175,000	742.92	130,011,224	764.07	133,712,880	16.72
ロシア	株式	SBERBANK PREF.	銀行	400,000	313.35	125,343,347	334.07	133,630,002	16.71
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	14,000	8,374.59	117,244,288	9,119.24	127,669,360	15.96
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	12,000	3,421.06	41,052,768	3,752.37	45,028,541	5.63
ロシア	株式	TATNEFT 3 SERIES(PFD	エネルギー	40,000	1,052.33	42,093,501	1,060.40	42,416,320	5.30
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	60,000	659.17	39,550,522	706.22	42,373,709	5.30
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	14,000	2,438.99	34,145,888	2,776.78	38,874,942	4.86
ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	6,000	5,887.03	35,322,216	6,329.50	37,977,048	4.75
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PJSC(PFD)	エネルギー	450,000	51.99	23,397,431	60.93	27,422,372	3.43
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	1,200	20,472.42	24,566,909	22,468.94	26,962,733	3.37
ロシア	株式	PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	運輸	150,000	181.63	27,244,777	171.64	25,746,599	3.22
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	15,000	1,549.73	23,245,968	1,576.71	23,650,668	2.96
アメリカ	株式	MOBILE TELESYSTEMS PJSC(ADR)	電気通信サービス	15,000	832.06	12,480,948	886.02	13,290,348	1.66
ロシア	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	素材	13,500	839.61	11,334,837	855.00	11,542,594	1.44
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	3,000	3,871.09	11,613,271	3,805.25	11,415,777	1.43
ロシア	株式	PIK GROUP PJSC	耐久消費財・アパレル	15,000	621.27	9,319,159	663.66	9,955,020	1.24
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR REG S	素材	4,000	2,326.75	9,307,020	2,376.39	9,505,593	1.19
ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	1,000,000	6.79	6,799,316	7.53	7,532,255	0.94
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	54,000	115.83	6,255,042	120.99	6,533,859	0.82
ロシア	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	2,000	1,446.12	2,892,256	1,548.11	3,096,225	0.39

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和1年9月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	50.08
	素材	16.01
	運輸	3.22
	耐久消費財・アパレル	1.24
	食品・生活必需品小売り	5.63
	銀行	17.10
	ソフトウェア・サービス	1.43
	電気通信サービス	1.66
	公益事業	0.94
合計		97.32

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。