有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「ロシア株式ファンド」
a 投資有価証券明細

(平成30年9月28日現在)

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	18,000	7,606.91	136,924,535	8,501.85	153,033,304	17.26
ロシア	株式	SBERBANK	銀行	430,000	609.24	121,838,019	649.26	129,063,190	14.57
[内訳]		SBERBANK PREF.(優先株式)	銀行	400,000	279.89	111,957,429	296.17	118,470,400	13.37
		SBERBANK(普通株式)	銀行	30,000	329.35	9,880,590	353.09	10,592,790	1.20
ロシア	株式	TATNEFT	エネルギー	90,000	2,155.37	86,482,351	2,422.34	97,163,720	10.96
[内訳]		TATNEFT 3 SERIES(PFD(優先株式)	エネルギー	70,000	867.49	60,724,675	974.33	68,203,520	7.69
		TATNEFT PJSC(普通株式)	エネルギー	20,000	1,287.88	25,757,676	1,448.01	28,960,200	3.27
イギリス	株式	PJSC GAZPROM (ADR)	エネルギー	150,000	486.35	72,952,787	557.85	83,678,376	9.44
ロシア	株式	ROSNEFT OIL COMPANY PJSC-GDR	エネルギー	78,000	730.70	56,995,332	815.43	63,603,743	7.18
オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	15,000	3,630.88	54,463,220	3,779.60	56,694,144	6.40
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	254,000	167.68	42,591,571	184.29	46,811,412	5.28
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PJSC(PFD)	エネルギー	600,000	62.92	37,753,215	66.83	40,103,127	4.52
ロシア	株式	PJSC MAGNITOGORSK IRON AND STEEL WORKS	素材	30,500	1,012.78	30,889,974	1,160.95	35,409,218	3.99
ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR REG S	素材	10,000	2,706.87	27,068,764	3,076.61	30,766,113	3.47
バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	80,000	328.37	26,270,104	333.89	26,711,664	3.01
英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	8,000	2,866.10	22,928,872	3,123.17	24,985,400	2.82
ロシア	株式	UNIPRO	公益事業	4,369,000	4.45	19,462,998	4.60	20,105,262	2.27
ロシア	株式	GAZPROM NEFT PJSC ADR	エネルギー	5,000	2,833.57	14,167,857	3,083.42	15,417,127	1.74
ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	700	17,819.13	12,473,393	19,976.96	13,983,874	1.58
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	4,000	2,700.69	10,802,778	2,571.22	10,284,899	1.16
ロシア	株式	SEVERSTAL - GDR REG S	素材	5,000	1,752.38	8,761,925	1,882.99	9,414,953	1.06
ロシア	株式	PJSC MOSCOW EXCHANGE	各種金融	20,000	175.33	3,506,634	178.17	3,563,454	0.40

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(平成30年9月28日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	52.68
	素材	13.81
	食品・生活必需品小売り	1.16
	銀行	14.56
	各種金融	0.40
	ソフトウェア・サービス	9.21
	電気通信サービス	3.01
	公益事業	2.27
合計		97.11

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。