有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成25年12月20日現在 | 第2期 平成26年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,911,018 | 23,756,442 |
| 親投資信託受益証券 | 2,046,340,422 | 2,198,702,516 |
| 未収利息 | 8 | 13 |
| 流動資産合計 | 2,057,251,448 | 2,222,458,971 |
| 資産合計 | 2,057,251,448 | 2,222,458,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 125,111 | 276,911 |
| 未払委託者報酬 | 8,507,624 | 18,830,024 |
| その他未払費用 | 238,286 | 520,619 |
| 流動負債合計 | 8,871,021 | 21,627,554 |
| 負債合計 | 8,871,021 | 21,627,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,068,074,342 | 2,100,475,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,693,915 | 100,355,990 |
| 元本等合計 | 2,048,380,427 | 2,200,831,417 |
| 純資産合計 | 2,048,380,427 | 2,200,831,417 |
| 負債純資産合計 | 2,057,251,448 | 2,222,458,971 |
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