有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2023年12月20日現在 | 第22期 2024年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,224,122 | 3,218,733 |
| 親投資信託受益証券 | 297,855,635 | 286,029,165 |
| 未収入金 | 300,000 | - |
| 流動資産合計 | 303,379,757 | 289,247,898 |
| 資産合計 | 303,379,757 | 289,247,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 309,103 | 347,602 |
| 未払受託者報酬 | 38,961 | 40,004 |
| 未払委託者報酬 | 2,493,384 | 2,560,147 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 70,775 | 72,676 |
| 流動負債合計 | 2,912,237 | 3,020,429 |
| 負債合計 | 2,912,237 | 3,020,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 338,858,016 | 325,449,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,390,496 | △39,221,894 |
| 元本等合計 | 300,467,520 | 286,227,469 |
| 純資産合計 | 300,467,520 | 286,227,469 |
| 負債純資産合計 | 303,379,757 | 289,247,898 |
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