有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年 6月20日現在 | 第11期 平成30年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,143,516 | 4,817,824 |
| 親投資信託受益証券 | 322,181,357 | 278,498,215 |
| 未収入金 | 4,500,000 | 440,000 |
| 流動資産合計 | 330,824,873 | 283,756,039 |
| 資産合計 | 330,824,873 | 283,756,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 365,000 | 1,000,000 |
| 未払解約金 | 4,534,647 | 1,006,554 |
| 未払受託者報酬 | 48,223 | 40,674 |
| 未払委託者報酬 | 3,279,059 | 2,759,789 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 89,238 | 75,258 |
| 流動負債合計 | 8,316,178 | 4,882,288 |
| 負債合計 | 8,316,178 | 4,882,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,787,165 | 322,496,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,278,470 | △43,622,447 |
| 元本等合計 | 322,508,695 | 278,873,751 |
| 純資産合計 | 322,508,695 | 278,873,751 |
| 負債純資産合計 | 330,824,873 | 283,756,039 |
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