有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2022年12月20日現在 | 第20期 2023年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,272,483 | 2,401,891 |
| 親投資信託受益証券 | 255,375,171 | 265,598,329 |
| 未収入金 | 30,000 | - |
| 流動資産合計 | 257,677,654 | 268,000,220 |
| 資産合計 | 257,677,654 | 268,000,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53 | 63 |
| 未払受託者報酬 | 33,682 | 35,646 |
| 未払委託者報酬 | 2,155,766 | 2,281,246 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 61,183 | 64,745 |
| 流動負債合計 | 2,250,690 | 2,381,706 |
| 負債合計 | 2,250,690 | 2,381,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,424,927 | 298,413,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,997,963 | △32,795,424 |
| 元本等合計 | 255,426,964 | 265,618,514 |
| 純資産合計 | 255,426,964 | 265,618,514 |
| 負債純資産合計 | 257,677,654 | 268,000,220 |
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