有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年 6月22日現在 | 第5期 平成27年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,784,155 | 4,251,861 |
| 親投資信託受益証券 | 274,735,146 | 231,764,410 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 282,519,303 | 236,016,272 |
| 資産合計 | 282,519,303 | 236,016,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,790,000 | 286,000 |
| 未払受託者報酬 | 75,828 | 33,179 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,173 | 2,255,960 |
| その他未払費用 | 140,363 | 61,379 |
| 流動負債合計 | 7,162,364 | 2,636,518 |
| 負債合計 | 7,162,364 | 2,636,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,873,995 | 280,722,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,517,056 | △47,342,453 |
| 元本等合計 | 275,356,939 | 233,379,754 |
| 純資産合計 | 275,356,939 | 233,379,754 |
| 負債純資産合計 | 282,519,303 | 236,016,272 |
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