- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年 6月20日現在 | 第7期 平成28年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,357,958 | 2,163,583 |
| 親投資信託受益証券 | 171,521,805 | 202,069,618 |
| 流動資産合計 | 173,879,763 | 204,233,201 |
| 資産合計 | 173,879,763 | 204,233,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,850 | 27,627 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,540 | 1,878,469 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 57,355 | 51,094 |
| 流動負債合計 | 2,185,751 | 1,957,195 |
| 負債合計 | 2,185,751 | 1,957,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,955,865 | 232,246,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,261,853 | △29,970,463 |
| 元本等合計 | 171,694,012 | 202,276,006 |
| 純資産合計 | 171,694,012 | 202,276,006 |
| 負債純資産合計 | 173,879,763 | 204,233,201 |
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