有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年12月20日現在 | 第14期 2020年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,880,230 | 3,190,503 |
| 親投資信託受益証券 | 304,898,297 | 275,734,992 |
| 未収入金 | 790,000 | - |
| 流動資産合計 | 308,568,527 | 278,925,495 |
| 資産合計 | 308,568,527 | 278,925,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 240,000 |
| 未払解約金 | 768,780 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,022 | 38,204 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,259 | 2,445,003 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 75,288 | 69,406 |
| 流動負債合計 | 3,510,357 | 2,792,622 |
| 負債合計 | 3,510,357 | 2,792,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,315,472 | 307,246,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,257,302 | △31,114,124 |
| 元本等合計 | 305,058,170 | 276,132,873 |
| 純資産合計 | 305,058,170 | 276,132,873 |
| 負債純資産合計 | 308,568,527 | 278,925,495 |
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