有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年 6月20日現在 | 第3期 平成26年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,756,442 | 20,841,914 |
| 親投資信託受益証券 | 2,198,702,516 | 1,702,793,429 |
| 未収利息 | 13 | 5 |
| 流動資産合計 | 2,222,458,971 | 1,723,635,348 |
| 資産合計 | 2,222,458,971 | 1,723,635,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 未払解約金 | - | 3,048 |
| 未払受託者報酬 | 276,911 | 242,481 |
| 未払委託者報酬 | 18,830,024 | 16,488,696 |
| その他未払費用 | 520,619 | 448,976 |
| 流動負債合計 | 21,627,554 | 19,183,201 |
| 負債合計 | 21,627,554 | 19,183,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,100,475,427 | 1,811,116,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,355,990 | △106,664,092 |
| 元本等合計 | 2,200,831,417 | 1,704,452,147 |
| 純資産合計 | 2,200,831,417 | 1,704,452,147 |
| 負債純資産合計 | 2,222,458,971 | 1,723,635,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
