有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年6月20日現在 | 第23期 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,218,733 | 2,667,481 |
| 親投資信託受益証券 | 286,029,165 | 267,288,028 |
| 未収利息 | - | 8 |
| 流動資産合計 | 289,247,898 | 269,955,517 |
| 資産合計 | 289,247,898 | 269,955,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 347,602 | 34,844 |
| 未払受託者報酬 | 40,004 | 38,754 |
| 未払委託者報酬 | 2,560,147 | 2,480,093 |
| その他未払費用 | 72,676 | 70,396 |
| 流動負債合計 | 3,020,429 | 2,624,087 |
| 負債合計 | 3,020,429 | 2,624,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,449,363 | 310,662,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,221,894 | △43,331,161 |
| 元本等合計 | 286,227,469 | 267,331,430 |
| 純資産合計 | 286,227,469 | 267,331,430 |
| 負債純資産合計 | 289,247,898 | 269,955,517 |
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