有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年6月22日現在 | 第15期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,190,503 | 3,267,726 |
| 親投資信託受益証券 | 275,734,992 | 296,499,329 |
| 流動資産合計 | 278,925,495 | 299,767,055 |
| 資産合計 | 278,925,495 | 299,767,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 240,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,204 | 38,705 |
| 未払委託者報酬 | 2,445,003 | 2,477,030 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 69,406 | 70,307 |
| 流動負債合計 | 2,792,622 | 2,586,050 |
| 負債合計 | 2,792,622 | 2,586,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 307,246,997 | 286,360,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,114,124 | 10,820,160 |
| 元本等合計 | 276,132,873 | 297,181,005 |
| 純資産合計 | 276,132,873 | 297,181,005 |
| 負債純資産合計 | 278,925,495 | 299,767,055 |
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