- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年12月20日現在 | 第10期 平成30年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,757,094 | 4,143,516 |
| 親投資信託受益証券 | 362,878,769 | 322,181,357 |
| 未収入金 | - | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 367,635,863 | 330,824,873 |
| 資産合計 | 367,635,863 | 330,824,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 365,000 |
| 未払解約金 | - | 4,534,647 |
| 未払受託者報酬 | 50,716 | 48,223 |
| 未払委託者報酬 | 3,448,706 | 3,279,059 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 93,853 | 89,238 |
| 流動負債合計 | 3,593,288 | 8,316,178 |
| 負債合計 | 3,593,288 | 8,316,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,175,940 | 349,787,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,133,365 | △27,278,470 |
| 元本等合計 | 364,042,575 | 322,508,695 |
| 純資産合計 | 364,042,575 | 322,508,695 |
| 負債純資産合計 | 367,635,863 | 330,824,873 |
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