有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年6月20日現在 | 第25期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,625,030 | 2,742,466 |
| 親投資信託受益証券 | 281,332,261 | 292,703,393 |
| 未収利息 | 25 | 45 |
| 流動資産合計 | 283,957,316 | 295,445,904 |
| 資産合計 | 283,957,316 | 295,445,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,210 | 40,272 |
| 未払委託者報酬 | 2,381,482 | 2,577,598 |
| その他未払費用 | 67,593 | 73,162 |
| 流動負債合計 | 2,486,285 | 2,691,032 |
| 負債合計 | 2,486,285 | 2,691,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,299,016 | 301,483,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,827,985 | △8,728,827 |
| 元本等合計 | 281,471,031 | 292,754,872 |
| 純資産合計 | 281,471,031 | 292,754,872 |
| 負債純資産合計 | 283,957,316 | 295,445,904 |
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