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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/23-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第25期 2025年12月22日現在	第26期 2026年6月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,742,466	2,824,569
親投資信託受益証券	292,703,393	294,991,912
未収利息	45	65
流動資産合計	295,445,904	297,816,546
資産合計	295,445,904	297,816,546
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	40,272	40,542
未払委託者報酬	2,577,598	2,594,438
その他未払費用	73,162	73,652
流動負債合計	2,691,032	2,708,632
負債合計	2,691,032	2,708,632
純資産の部
元本等
元本	301,483,699	296,490,550
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,728,827	△1,382,636
元本等合計	292,754,872	295,107,914
純資産合計	292,754,872	295,107,914
負債純資産合計	295,445,904	297,816,546

開示資料

決算

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