有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年6月20日現在 | 第13期 2019年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,976,001 | 2,880,230 |
| 親投資信託受益証券 | 304,029,357 | 304,898,297 |
| 未収入金 | - | 790,000 |
| 流動資産合計 | 307,005,358 | 308,568,527 |
| 資産合計 | 307,005,358 | 308,568,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 768,780 |
| 未払受託者報酬 | 39,557 | 41,022 |
| 未払委託者報酬 | 2,531,569 | 2,625,259 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 73,198 | 75,288 |
| 流動負債合計 | 2,644,332 | 3,510,357 |
| 負債合計 | 2,644,332 | 3,510,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,921,394 | 317,315,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,560,368 | △12,257,302 |
| 元本等合計 | 304,361,026 | 305,058,170 |
| 純資産合計 | 304,361,026 | 305,058,170 |
| 負債純資産合計 | 307,005,358 | 308,568,527 |
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