有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年12月21日現在 | 第6期 平成28年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,251,861 | 2,357,958 |
| 親投資信託受益証券 | 231,764,410 | 171,521,805 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 236,016,272 | 173,879,763 |
| 資産合計 | 236,016,272 | 173,879,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 286,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,179 | 30,850 |
| 未払委託者報酬 | 2,255,960 | 2,097,540 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 61,379 | 57,355 |
| 流動負債合計 | 2,636,518 | 2,185,751 |
| 負債合計 | 2,636,518 | 2,185,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,722,207 | 198,955,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,342,453 | △27,261,853 |
| 元本等合計 | 233,379,754 | 171,694,012 |
| 純資産合計 | 233,379,754 | 171,694,012 |
| 負債純資産合計 | 236,016,272 | 173,879,763 |
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