有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年6月20日現在 | 第19期 2022年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,450,894 | 2,272,483 |
| 親投資信託受益証券 | 236,480,788 | 255,375,171 |
| 未収入金 | - | 30,000 |
| 流動資産合計 | 238,931,682 | 257,677,654 |
| 資産合計 | 238,931,682 | 257,677,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61 | 53 |
| 未払受託者報酬 | 36,304 | 33,682 |
| 未払委託者報酬 | 2,323,373 | 2,155,766 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 65,943 | 61,183 |
| 流動負債合計 | 2,425,687 | 2,250,690 |
| 負債合計 | 2,425,687 | 2,250,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,169,776 | 299,424,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,663,781 | △43,997,963 |
| 元本等合計 | 236,505,995 | 255,426,964 |
| 純資産合計 | 236,505,995 | 255,426,964 |
| 負債純資産合計 | 238,931,682 | 257,677,654 |
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