有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年6月21日現在 | 第17期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,040,710 | 2,875,375 |
| 親投資信託受益証券 | 304,417,891 | 285,959,898 |
| 流動資産合計 | 307,458,601 | 288,835,273 |
| 資産合計 | 307,458,601 | 288,835,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,219 | 300 |
| 未払受託者報酬 | 41,218 | 41,059 |
| 未払委託者報酬 | 2,637,718 | 2,627,523 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 74,876 | 74,582 |
| 流動負債合計 | 2,777,039 | 2,743,472 |
| 負債合計 | 2,777,039 | 2,743,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,966,010 | 277,254,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,715,552 | 8,837,316 |
| 元本等合計 | 304,681,562 | 286,091,801 |
| 純資産合計 | 304,681,562 | 286,091,801 |
| 負債純資産合計 | 307,458,601 | 288,835,273 |
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