有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年12月20日現在 | 第24期 2025年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,667,481 | 2,625,030 |
| 親投資信託受益証券 | 267,288,028 | 281,332,261 |
| 未収利息 | 8 | 25 |
| 流動資産合計 | 269,955,517 | 283,957,316 |
| 資産合計 | 269,955,517 | 283,957,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,844 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,754 | 37,210 |
| 未払委託者報酬 | 2,480,093 | 2,381,482 |
| その他未払費用 | 70,396 | 67,593 |
| 流動負債合計 | 2,624,087 | 2,486,285 |
| 負債合計 | 2,624,087 | 2,486,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,662,591 | 308,299,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,331,161 | △26,827,985 |
| 元本等合計 | 267,331,430 | 281,471,031 |
| 純資産合計 | 267,331,430 | 281,471,031 |
| 負債純資産合計 | 269,955,517 | 283,957,316 |
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