有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年12月22日現在 | 第4期 平成27年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,841,914 | 7,784,155 |
| 親投資信託受益証券 | 1,702,793,429 | 274,735,146 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,723,635,348 | 282,519,303 |
| 資産合計 | 1,723,635,348 | 282,519,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,000,000 | 1,790,000 |
| 未払解約金 | 3,048 | - |
| 未払受託者報酬 | 242,481 | 75,828 |
| 未払委託者報酬 | 16,488,696 | 5,156,173 |
| その他未払費用 | 448,976 | 140,363 |
| 流動負債合計 | 19,183,201 | 7,162,364 |
| 負債合計 | 19,183,201 | 7,162,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,116,239 | 290,873,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,664,092 | △15,517,056 |
| 元本等合計 | 1,704,452,147 | 275,356,939 |
| 純資産合計 | 1,704,452,147 | 275,356,939 |
| 負債純資産合計 | 1,723,635,348 | 282,519,303 |
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