有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年12月20日現在 | 第8期 平成29年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,163,583 | 2,848,338 |
| 親投資信託受益証券 | 202,069,618 | 342,601,266 |
| 流動資産合計 | 204,233,201 | 345,449,604 |
| 資産合計 | 204,233,201 | 345,449,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,448 |
| 未払受託者報酬 | 27,627 | 34,540 |
| 未払委託者報酬 | 1,878,469 | 2,348,446 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 51,094 | 63,897 |
| 流動負債合計 | 1,957,195 | 2,457,338 |
| 負債合計 | 1,957,195 | 2,457,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,246,469 | 357,868,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,970,463 | △14,875,924 |
| 元本等合計 | 202,276,006 | 342,992,266 |
| 純資産合計 | 202,276,006 | 342,992,266 |
| 負債純資産合計 | 204,233,201 | 345,449,604 |
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