有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドAコース(年2回決算/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成26年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	1,602,390,043	1.0622	1,702,058,704	1.0680	1,711,352,565	100.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成26年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース(年2回決算/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成26年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	2,284,778,330	1.0973	2,507,228,828	1.1135	2,544,100,670	100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成26年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドCコース(毎月分配/米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成26年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)	16,576,154	1.0611	17,589,159	1.0680	17,703,332	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成26年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース(毎月分配/為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成26年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)	1,189,820,123	1.0909	1,298,074,053	1.1135	1,324,864,706	96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成26年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.49
合計	96.49

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成26年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	CIFJ ETOP Cdh JPY	1,611,058.86	1,046	1,685,183,678	1,048	1,688,389,685	97.64
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	38,849,059	1.0478	40,706,044	1.0481	40,717,698	2.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(注)CIFJ ETOP Cdh JPYは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY)をいいます。

b.種類別投資比率

平成26年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成26年 7月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資信託受益証券	CIFJ ETOP Cd JPY	3,526,153.67	1,079.85	3,807,747,300	1,092	3,850,559,807	99.51
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	17,722,972	1.0478	18,570,130	1.0481	18,575,446	0.48

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(注)CIFJ ETOP Cd JPYは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCd)をいいます。

b.種類別投資比率

平成26年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh‐JPY/クラスCd)
上位30銘柄

平成26年7月31日現在
順位	銘柄	国/地域	株式または債券(上段) 業種または資産(下段)	株数または額面	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
1	BONOS MEXICAN MXN 10.0% 12-05-24	メキシコ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	10,290,000	133.2013 メキシコペソ	107,221,587	1.94
2	PORTUGAL GOVT EUR 144A/REG S (B) 5.65% 02-15-24	ポルトガル	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	560,000	117.245 ユーロ	90,457,393	1.63
3	MEDIATEK INC	台湾	株式 情報技術	47,000	502 台湾ドル	81,016,017	1.46
4	BANGKOK BANK PCL NVDR	タイ	株式 金融	127,700	196 タイバーツ	80,734,671	1.46
5	MEXICAN UDIBONOS I/L MXN (TITLES) 4.0% 11-15-40	メキシコ	債券 インフレ等指数リンク債	9,046,643	113.4324 メキシコペソ	80,275,489	1.45
6	BHARTI AIRTEL LIMITED	インド	株式 電気通信サービス	122,000	373.15 インドルピー	77,937,208	1.41
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO (TSMC)	台湾	株式 情報技術	180,000	124.5 台湾ドル	76,950,451	1.39
8	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ	株式 素材	29,200	27.03 カナダドル	74,488,624	1.34
9	MINTH GROUP LTD	中国	株式 一般消費財・サービス	368,000	15.12 香港ドル	73,852,081	1.33
10	HKT TRUST SHARE STAPLED UNITS 144A	香港	株式 電気通信サービス	615,960	8.82 香港ドル	72,108,128	1.30
11	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-18	ブラジル	債券 インフレ等指数リンク債	585,000	255.665701 ブラジルレアル	68,589,401	1.24
12	KENYA GOVT REG S 6.875% 06-24-24	ケニア	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	600,000	107.97 米ドル	66,638,004	1.20
13	STANDARD CHARTERED PLC	英国	株式 金融	29,441	12.515 英ポンド	64,086,857	1.16
14	DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	台湾	株式 情報技術	89,000	205 台湾ドル	62,648,861	1.13
15	COLOMBIA COLTES COP 5.0% 11-21-18	コロンビア	債券 ソブリン債(現地通貨建)	1,175,000,000	97.309 コロンビアペソ	62,527,305	1.13
16	AES CORP (THE)	米国	株式 公益事業	37,900	14.99 米ドル	58,439,767	1.05
17	ALROSA OJSC REG S (USD)	ロシア	株式 素材	450,000	1.224599 米ドル	56,685,759	1.02
18	CEMEX SAB DE CV CPO UNIT ADR (2 A SHRS + 1 B SHR)	メキシコ	株式 素材	41,696	12.71 米ドル	54,513,940	0.98
19	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 144A	中国	株式 資本財・サービス	386,000	10.58 香港ドル	54,204,594	0.98
20	RUSSIAN RAILWAYS RUB REG S LPN SR UNSEC 8.3% 04-02-19	ロシア	債券 社債	19,000,000	94 ロシアルーブル	51,636,328	0.93
21	BRAZIL NTNB BRL I/L 6.0% 08-15-50	ブラジル	債券 インフレ等指数リンク債	425,000	251.576 ブラジルレアル	49,032,813	0.88
22	ARCOS DORADOS HOLDINGS INC CL A	米国	株式 一般消費財・サービス	45,300	10.5 米ドル	48,927,737	0.88
23	ARGENTINA BONAR 07X 7.0% 04-17-17	アルゼンチン	債券 ソブリン債(先進国通貨建)	465,000	98.25 米ドル	46,995,161	0.85
24	HYUNDAI MOTOR CO GDR	韓国	株式 一般消費財・サービス	3,800	119.3498 米ドル	46,652,285	0.84
25	SABMILLER PLC	英国	株式 生活必需品	7,900	32.98 英ポンド	45,317,224	0.82
26	SOUTH AFRICA GVT ZAR R2023 7.75% 02-28-23	南アフリカ	債券 ソブリン債(現地通貨建)	4,700,000	98.2597 南アフリカランド	44,520,102	0.80
27	COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	米国	株式 エネルギー	26,600	16.06 米ドル	43,943,517	0.79
28	BW LPG LTD REG S	ノルウェー	株式 エネルギー	31,297	83.45 ノルウェークローネ	42,921,107	0.77
29	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	中国	株式 資本財・サービス	47,000	66.75 香港ドル	41,640,147	0.75
30	BANK OF CHINA LTD H	中国	株式 金融	823,000	3.73 香港ドル	40,744,763	0.74
(注)投資比率は、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY/クラスCd)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細

平成26年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)
日本	第92回利付国債(5年)	0.3	2015/9/20	国債証券	400,000	100.289	401,156,000	3.34
日本	第97回利付国債(5年)	0.4	2016/6/20	国債証券	250,000	100.638	251,595,000	2.10
日本	第99回利付国債(5年)	0.4	2016/9/20	国債証券	170,000	100.711	171,208,700	1.43
日本	第102回利付国債(5年)	0.3	2016/12/20	国債証券	100,000	100.552	100,552,000	0.84
日本	第4回韓国政策金融公社(2012)	0.58	2014/12/18	特殊債券	100,000	100.108	100,108,000	0.83
日本	第12回韓国輸出入銀行(2014)	0.4	2016/3/14	特殊債券	400,000	99.992	399,968,000	3.33
日本	い第744号商工債券	0.35	2017/5/26	特殊債券	100,000	100.552	100,552,000	0.84
日本	い第746号商工債券	0.3	2017/7/27	特殊債券	100,000	100.419	100,419,000	0.84
日本	い第710号農林債券	1	2014/7/25	特殊債券	50,000	100.008	50,004,000	0.42
日本	い第741号農林債券	0.5	2017/2/27	特殊債券	200,000	100.825	201,650,000	1.68
日本	い第749号農林債券	0.3	2017/10/27	特殊債券	100,000	100.308	100,308,000	0.84
日本	い第750号農林債券	0.3	2017/11/27	特殊債券	100,000	100.316	100,316,000	0.84
日本	第248回信金中金債	0.55	2015/7/27	特殊債券	100,000	100.46	100,460,000	0.84
日本	第270回信金中金債	0.35	2017/5/26	特殊債券	100,000	100.566	100,566,000	0.84
日本	第271回信金中金債	0.35	2017/6/27	特殊債券	100,000	100.568	100,568,000	0.84
日本	第272回信金中金債	0.3	2017/7/27	特殊債券	100,000	100.434	100,434,000	0.84
日本	第273回信金中金債	0.3	2017/8/25	特殊債券	100,000	100.446	100,446,000	0.84
日本	第168号商工債券(3年)	0.2	2017/1/27	特殊債券	300,000	100.118	300,354,000	2.50
日本	第13回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	0.711	2016/6/20	特殊債券	100,000	101.089	101,089,000	0.84
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	0.162	2017/6/20	特殊債券	100,000	100.063	100,063,000	0.83
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	0.162	2017/6/20	特殊債券	200,000	100.063	200,126,000	1.67
日本	第1回地方公共団体金融機構債券	0.135	2016/2/26	特殊債券	100,000	100.001	100,001,000	0.83
日本	第13回首都高速道路債券(財投機関債)	1.48	2015/3/20	特殊債券	200,000	100.887	201,774,000	1.68
日本	第5回阪神高速道路	0.381	2015/9/24	特殊債券	100,000	100.253	100,253,000	0.84
日本	第11回水資源債券(財投機関債)	0.167	2016/12/20	特殊債券	100,000	100.028	100,028,000	0.83
日本	第40回日本政策金融公庫(財投機関債)	0.131	2016/5/10	特殊債券	100,000	99.992	99,992,000	0.83
日本	第72回都市再生債券(財投機関債)	0.176	2016/3/18	特殊債券	100,000	100.051	100,051,000	0.83
日本	第90回都市再生債券(財投機関債)	0.157	2017/6/20	特殊債券	100,000	100.005	100,005,000	0.83
日本	第36回福祉医療機構債券(財投機関債)	0.167	2016/12/20	特殊債券	100,000	100.028	100,028,000	0.83
日本	第33回日本学生支援債券(財投機関債)	0.187	2016/11/18	特殊債券	100,000	100.108	100,108,000	0.83
日本	第35回日本学生支援債券(財投機関債)	0.152	2017/6/20	特殊債券	100,000	100.005	100,005,000	0.83
日本	第50回中日本高速道路	0.232	2016/11/8	特殊債券	100,000	100.118	100,118,000	0.83
日本	第53回中日本高速道路	0.222	2017/6/20	特殊債券	100,000	100.092	100,092,000	0.83
日本	第17回西日本高速道路	0.196	2015/12/18	特殊債券	200,000	100.036	200,072,000	1.67
日本	第3回新韓銀行	0.83	2015/7/29	社債券	200,000	100.308	200,616,000	1.67
日本	第12回ポスコ円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.23	100,230,000	0.83
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	100,000	100.445	100,445,000	0.84
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	100,000	100.445	100,445,000	0.84
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	100,000	100.445	100,445,000	0.84
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー円貨社債(2013)	0.462	2016/6/13	社債券	200,000	100.435	200,870,000	1.67
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー円貨社債(2013)	0.462	2016/6/13	社債券	300,000	100.435	301,305,000	2.51
日本	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	104.333	104,333,000	0.87
日本	第10回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2013)	0.75	2015/10/16	社債券	100,000	100.397	100,397,000	0.84
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債(2013)	0.53	2016/9/13	社債券	100,000	100.395	100,395,000	0.84
日本	第4回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債(2010)	1.16	2015/7/29	社債券	100,000	100.955	100,955,000	0.84
日本	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債(2011)	0.89	2016/6/10	社債券	200,000	101.238	202,476,000	1.69
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債(2013)	0.315	2016/11/18	社債券	100,000	100.163	100,163,000	0.83
日本	第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2010)	1.23	2015/1/27	社債券	100,000	100.516	100,516,000	0.84
日本	第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(2012)	1.09	2016/2/16	社債券	200,000	101.314	202,628,000	1.69
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド円貨社債(2012)	0.563	2015/11/2	社債券	200,000	100.444	200,888,000	1.67
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド円貨社債(2013)	0.377	2016/12/19	社債券	100,000	100.317	100,317,000	0.84
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド円貨社債(2013)	0.377	2016/12/19	社債券	200,000	100.317	200,634,000	1.67
日本	第406回中部電力	3.75	2015/6/25	社債券	200,000	103.29	206,580,000	1.72
日本	第473回中部電力	1.55	2015/12/25	社債券	300,000	101.913	305,739,000	2.55
日本	第382回九州電力	1.44	2015/2/25	社債券	100,000	100.727	100,727,000	0.84
日本	第419回九州電力	0.65	2016/2/25	社債券	100,000	100.638	100,638,000	0.84
日本	第425回九州電力	0.281	2017/2/24	社債券	100,000	100.05	100,050,000	0.83
日本	第7回新関西国際空港	0.217	2016/12/20	社債券	100,000	100.052	100,052,000	0.83
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス (社債間限定同順位特約付)	0.258	2016/6/20	社債券	200,000	100.179	200,358,000	1.67
日本	第6回ブリヂストン(社債間限定同順位特約付)	0.247	2016/4/22	社債券	100,000	100.135	100,135,000	0.83
日本	第13回トヨタ自動車(社債間限定同等特約付)	0.289	2016/6/20	社債券	100,000	100.245	100,245,000	0.84
日本	第20回みずほコーポレート銀行 (特定社債間限定同順位特約付)	0.71	2015/4/20	社債券	100,000	100.42	100,420,000	0.84
日本	第6回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.73	2014/12/22	社債券	100,000	100.687	100,687,000	0.84
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.64	2015/7/22	社債券	100,000	101.502	101,502,000	0.85
日本	第11回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	2.28	2016/10/31	社債券	200,000	104.726	209,452,000	1.74
日本	第132回三菱東京UFJ銀行(特定社債間限定同順位特約付)	0.46	2017/1/24	社債券	100,000	100.779	100,779,000	0.84
日本	第5回住友信託銀行(劣後特約付)	2.25	2016/4/27	社債券	100,000	103.56	103,560,000	0.86
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	2.11	2017/2/16	社債券	100,000	104.864	104,864,000	0.87
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	2.11	2017/2/16	社債券	200,000	104.864	209,728,000	1.75
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	2.11	2017/2/16	社債券	200,000	104.864	209,728,000	1.75
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	2016/11/4	社債券	200,000	104.587	209,174,000	1.74
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	2.25	2016/11/4	社債券	200,000	104.587	209,174,000	1.74
日本	第45回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.15	2017/6/20	社債券	100,000	100.046	100,046,000	0.83
日本	第19回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.412	2015/3/20	社債券	100,000	100.169	100,169,000	0.83
日本	第27回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.146	2017/6/20	社債券	100,000	99.904	99,904,000	0.83
日本	第52回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.263	2016/6/20	社債券	100,000	100.196	100,196,000	0.83
日本	第59回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.157	2017/6/20	社債券	100,000	100.02	100,020,000	0.83
日本	第62回アコム(社債間限定同順位特約付)	1.07	2016/3/4	社債券	100,000	101.134	101,134,000	0.84
日本	第133回オリックス(社債間限定同順特約付)	2.54	2015/4/8	社債券	100,000	101.679	101,679,000	0.85
日本	第149回オリックス(社債間限定同順特約付)	1.11	2015/4/28	社債券	100,000	100.705	100,705,000	0.84
日本	第13回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.796	2016/4/22	社債券	200,000	101.094	202,188,000	1.68
日本	第22回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.235	2016/2/26	社債券	100,000	100.105	100,105,000	0.83
日本	第25回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.313	2017/11/21	社債券	100,000	100.296	100,296,000	0.84
日本	第22回野村ホールディングス	0.937	2015/6/24	社債券	100,000	100.656	100,656,000	0.84
日本	第38回野村ホールディングス	0.605	2016/2/26	社債券	200,000	100.543	201,086,000	1.68
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成26年7月22日)現在の情報です。